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| 美畅股份(300861) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,049.62 | 68,121.70 | 46,591.57 | 23,860.55 | |
| 收到的税费返还 | 129.28 | 0.83 | -- | 1.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,871.49 | 4,832.49 | 3,914.64 | 3,641.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,050.38 | 72,955.02 | 50,506.21 | 27,503.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,406.56 | 16,711.60 | 10,070.05 | 4,421.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,566.54 | 18,885.76 | 12,499.23 | 6,931.91 | |
| 支付的各项税费 | 19,919.21 | 12,723.98 | 9,147.72 | 2,649.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,868.54 | 2,836.01 | 2,144.48 | 1,381.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,760.85 | 51,157.36 | 33,861.48 | 15,384.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,289.54 | 21,797.66 | 16,644.73 | 12,119.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 814,000.00 | 647,799.00 | 462,000.00 | 144,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,727.42 | 4,494.08 | 2,677.65 | 857.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.35 | 86.35 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,134.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 819,813.77 | 667,513.97 | 464,677.65 | 144,857.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,920.13 | 5,398.94 | 4,210.31 | 1,498.37 | |
| 投资所支付的现金 | 961,000.00 | 792,000.00 | 593,000.00 | 283,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.70 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 966,920.13 | 797,401.63 | 597,210.31 | 284,498.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,106.36 | -129,887.67 | -132,532.67 | -139,640.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 336.53 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 903.24 | 354.73 | 18.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,903.74 | 20,355.23 | 20,355.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,903.74 | -20,355.23 | -20,355.23 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.24 | -21.85 | -42.95 | 32.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,848.80 | -128,467.09 | -136,286.13 | -127,489.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,526.42 | 149,526.42 | 149,526.42 | 149,526.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,677.62 | 21,059.33 | 13,240.29 | 22,036.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,317.63 | -- | 36,770.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,628.57 | -- | 908.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,646.20 | -- | 4,057.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 468.49 | -- | 227.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 472.81 | -- | 139.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 646.58 | -- | -419.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,078.29 | -- | -535.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123.50 | -- | 42.95 | -- | |
| 投资损失 | -5,727.42 | -- | -2,677.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.57 | -- | 233.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,030.43 | -- | 2,462.19 | -- | |
| 存货的减少 | -13,109.93 | -- | -6,295.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,300.55 | -- | -14,696.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,842.28 | -- | -3,804.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 204.07 | -- | -201.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,289.54 | -- | 16,644.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,677.62 | -- | 13,240.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,526.42 | -- | 149,526.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -133,848.80 | -- | -136,286.13 | -- | |
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