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| 美畅股份(300861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,618.88 | 89,666.65 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,069.21 | 9,909.77 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 190,688.10 | 99,576.42 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,483.88 | 8,323.64 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,054.12 | 9,903.02 | |||
| 支付的各项税费 | 44,238.68 | 31,845.29 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,563.10 | 11,174.64 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 93,339.78 | 61,246.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,348.32 | 38,329.84 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,000.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.70 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 105,073.70 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,101.37 | 1,034.24 | |||
| 投资所支付的现金 | 105,000.00 | 10,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 107,101.37 | 11,034.24 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,027.66 | -11,034.24 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,500.00 | 31,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,006.94 | 6.94 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 96,506.94 | 6,506.94 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,006.94 | 24,993.06 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,313.71 | 52,288.66 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,184.13 | 2,184.13 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,497.85 | 54,472.79 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,440.30 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,938.12 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,105.19 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 369.27 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 417.45 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 4.79 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 6.94 | -- | |||
| 投资损失 | -112.57 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -722.63 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 1,943.76 | -- | |||
| 存货的减少 | -10,158.67 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 37,774.78 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -40,658.41 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,348.32 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 32,497.85 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 2,184.13 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,313.71 | -- | |||
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