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| 美畅股份(300861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,051.53 | 69,473.19 | 40,076.57 | -- | |
| 收到的税费返还 | 99.85 | 96.84 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,829.34 | 7,541.28 | 6,134.68 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,980.72 | 77,111.30 | 46,211.25 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,713.45 | 20,117.00 | 9,259.80 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,999.65 | 13,469.34 | 9,463.31 | -- | |
| 支付的各项税费 | 16,591.30 | 13,106.92 | 8,109.19 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,515.57 | 3,454.43 | 2,326.80 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,819.97 | 50,147.68 | 29,159.10 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,160.75 | 26,963.62 | 17,052.15 | 2,537.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.91 | 18.65 | 19.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15.20 | 7.79 | 7.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86.12 | 28.45 | 29.11 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 710.13 | 564.97 | 383.60 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,703.63 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.97 | 1,000.97 | 880.97 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,717.23 | 4,275.70 | 1,270.69 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,631.11 | -4,247.25 | -1,241.58 | -385.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,552.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,552.16 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,800.00 | 10,844.24 | 10,800.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,552.46 | 1.08 | 1,550.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,352.46 | 10,845.32 | 12,350.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,800.30 | -10,845.32 | -12,350.66 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.39 | 11.17 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,727.96 | 11,882.23 | 3,459.91 | 2,151.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,497.85 | 32,497.85 | 32,497.85 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,225.81 | 44,380.08 | 35,957.76 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,859.16 | -- | 22,156.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,819.12 | -- | 4,087.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,364.18 | -- | 2,655.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.57 | -- | 194.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 469.93 | -- | 229.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,262.20 | -- | 12.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 895.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -16.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.14 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -383.83 | -- | -377.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -468.44 | -- | -227.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,208.85 | -- | 971.63 | -- | |
| 存货的减少 | -6,710.45 | -- | -2,411.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,505.98 | -- | -5,376.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,761.78 | -- | -4,797.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,160.75 | -- | 17,052.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,064.57 | -- | 35,824.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,497.85 | -- | 32,497.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,161.24 | -- | 133.28 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,727.96 | -- | 3,459.91 | -- | |
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