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天阳科技(300872) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,794.25 | 9,215.92 | |||
收到的税费返还 | 5.96 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,904.92 | 484.63 | |||
经营活动现金流入小计 | 29,705.14 | 9,700.56 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,810.76 | 3,192.68 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,395.92 | 11,632.26 | |||
支付的各项税费 | 1,372.31 | 488.48 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,902.84 | 1,392.02 | |||
经营活动现金流出小计 | 34,481.83 | 16,705.44 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -4,776.70 | -7,004.88 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 5.76 | 5.76 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.92 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 6,506.68 | 2,505.76 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 296.96 | 264.23 | |||
投资所支付的现金 | 5,250.00 | 3,450.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 663.93 | 409.24 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 10,210.89 | 4,123.48 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,704.21 | -1,617.72 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 26,683.30 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 83.30 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 11,600.00 | 3,100.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.86 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 38,484.16 | 3,100.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,027.80 | 1,042.40 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373.51 | 119.67 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.35 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,607.65 | 1,162.07 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,876.50 | 1,937.93 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,395.60 | -6,684.66 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,959.40 | 8,958.58 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,355.00 | 2,273.92 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,063.73 | 1,262.67 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 789.21 | 415.33 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59.57 | 27.38 | |||
无形资产摊销 | 5.00 | 2.50 | |||
长期待摊费用摊销 | 84.85 | 33.16 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.31 | -- | |||
固定资产报废损失 | 1.39 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 383.68 | 119.67 | |||
投资损失 | 83.08 | 47.63 | |||
递延所得税资产减少 | -68.78 | -78.79 | |||
递延所得税负债增加 | -1.37 | -- | |||
存货的减少 | -477.86 | -990.56 | |||
经营性应收项目的减少 | -12,126.58 | -8,890.02 | |||
经营性应付项目的增加 | 2,475.70 | 1,046.14 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -48.00 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -4,776.70 | -7,004.88 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | 2,273.92 | |||
现金的期初余额 | -- | 8,958.58 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,684.66 |
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