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天阳科技(300872) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,935.93 | 23,222.03 | |||
收到的税费返还 | 280.16 | 248.19 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,537.55 | 9,450.96 | |||
经营活动现金流入小计 | 84,753.64 | 32,921.18 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,172.26 | 5,868.80 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,866.00 | 41,084.15 | |||
支付的各项税费 | 4,231.93 | 1,413.17 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,410.84 | 11,367.11 | |||
经营活动现金流出小计 | 108,681.03 | 59,733.23 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -23,927.39 | -26,812.06 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,200.00 | 31,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 272.43 | 62.01 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.27 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 80,622.70 | 31,062.01 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,881.79 | 9,014.94 | |||
投资所支付的现金 | 118,325.00 | 68,325.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 134,206.79 | 77,339.94 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -53,584.09 | -46,277.93 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,103.06 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 31,100.00 | 10,100.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,759.65 | 298.65 | |||
筹资活动现金流入小计 | 45,962.71 | 10,398.65 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,930.52 | 519.66 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,482.08 | 5,061.45 | |||
筹资活动现金流出小计 | 22,512.61 | 5,581.11 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,450.10 | 4,817.54 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.30 | 0.07 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,060.08 | -68,272.38 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,057.49 | 139,057.49 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,997.41 | 70,785.11 | |||
附注 | |||||
净利润 | 9,082.89 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 260.51 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,363.44 | -- | |||
无形资产摊销 | 239.62 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 225.65 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | |||
固定资产报废损失 | 2.40 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 3,224.12 | -- | |||
投资损失 | -139.05 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 457.90 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -281.39 | -- | |||
存货的减少 | -371.32 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -33,882.44 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -2,849.61 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -1,295.15 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -23,927.39 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 84,997.41 | -- | |||
现金的期初余额 | 139,057.49 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -54,060.08 | -- |
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