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| 天阳科技(300872) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,924.66 | 44,841.50 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 89.35 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,479.99 | 3,376.59 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 103,494.00 | 48,218.09 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,821.79 | 3,452.45 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,842.06 | 56,847.56 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 6,354.47 | 4,062.32 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,559.52 | 12,955.16 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 105,577.83 | 77,317.49 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,083.83 | -29,099.40 | -20,944.34 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 550.00 | 550.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 550.08 | 550.08 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 478.64 | 404.72 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 478.64 | 404.72 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71.44 | 145.36 | 116.70 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 23,000.00 | 22,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,399.00 | 11,219.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,399.00 | 33,219.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,013.90 | 7,060.30 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 925.47 | 440.45 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,767.82 | 6,201.73 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,707.19 | 13,702.48 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,691.81 | 19,516.52 | 12,670.29 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,679.42 | -9,437.52 | -8,157.35 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,520.35 | 9,520.35 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,199.77 | 82.83 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,013.46 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 460.59 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 5.00 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 164.15 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.70 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,378.95 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -1.94 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -132.29 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -3,848.58 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -13,490.75 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 508.47 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 388.03 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,083.83 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 18,199.77 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 9,520.35 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,679.42 | -- | -- | ||
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