| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,907.82 | 144,265.56 | 96,303.44 | 42,863.46 |
| 收到的税费返还 | 307.37 | 267.83 | 177.82 | 170.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,343.71 | 8,889.24 | 2,970.82 | 1,200.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,558.91 | 153,422.63 | 99,452.07 | 44,233.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,670.89 | 8,715.08 | 7,188.61 | 3,490.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,448.17 | 112,316.51 | 81,567.64 | 45,425.65 |
| 支付的各项税费 | 12,761.78 | 8,880.44 | 6,073.55 | 2,873.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,048.58 | 18,398.00 | 13,010.46 | 6,045.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 201,929.42 | 148,310.04 | 107,840.25 | 57,834.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,629.49 | 5,112.59 | -8,388.18 | -13,600.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 274,715.01 | 137,715.01 | 44,915.01 | 17,792.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,732.02 | 4,234.48 | 3,951.91 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 279,447.03 | 141,949.49 | 48,866.92 | 17,792.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,996.55 | 11,542.30 | 7,968.20 | 5,569.34 |
| 投资所支付的现金 | 270,598.00 | 206,100.00 | 89,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 300,094.55 | 219,142.30 | 97,468.20 | 5,569.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,647.52 | -77,192.81 | -48,601.28 | 12,222.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111,744.63 | 111,682.13 | 111,682.13 | 96,655.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,744.63 | 111,682.13 | 111,682.13 | 96,655.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,400.00 | 30,800.00 | 23,400.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,063.56 | 879.27 | 560.61 | 292.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,416.62 | 15,338.47 | 15,242.12 | 109.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,880.17 | 47,017.74 | 39,202.73 | 4,401.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,864.45 | 64,664.39 | 72,479.39 | 92,253.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.92 | 5.07 | 4.05 | -4.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,849.33 | -7,410.77 | 15,493.98 | 90,871.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,208.16 | 56,208.16 | 56,208.16 | 56,208.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,057.49 | 48,797.39 | 71,702.13 | 147,079.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,380.76 | -- | 2,217.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,937.38 | -- | -1,041.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,107.89 | -- | 511.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 479.06 | -- | 239.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 265.42 | -- | 97.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,980.63 | -- | 1,800.00 | -- |
| 投资损失 | -546.29 | -- | -55.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -320.50 | -- | -90.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -382.16 | -- | 2,239.25 | -- |
| 存货的减少 | -724.03 | -- | -3,592.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 19,457.24 | -- | -4,585.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,886.32 | -- | -4,525.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,245.45 | -- | -1,815.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,629.49 | -- | -8,388.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 139,057.49 | -- | 71,702.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,208.16 | -- | 56,208.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,849.33 | -- | 15,493.98 | -- |
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