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金春股份

- 300877

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金春股份(300877) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,917.72
收到的税费返还1.89
收到的其他与经营活动有关的现金8.84
经营活动现金流入小计11,928.44
购买商品、接受劳务支付的现金10,714.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,185.16
支付的各项税费476.04
支付的其他与经营活动有关的现金753.18
经营活动现金流出小计13,128.73
经营活动产生的现金流量净额-1,200.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2.47
投资活动现金流入小计2.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,385.60
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,385.60
投资活动产生的现金流量净额-3,383.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00
取得借款收到的现金10,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金15,399.34
筹资活动现金流入小计26,299.34
偿还债务支付的现金9,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金558.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金12,570.34
筹资活动现金流出小计22,528.87
筹资活动产生的现金流量净额3,770.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.87
五、现金及现金等价物净增加额-809.09
加:期初现金及现金等价物余额1,544.47
六、期末现金及现金等价物余额735.38
附注
净利润1.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备84.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧880.21
无形资产摊销43.28
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用859.63
投资损失--
递延所得税资产减少-1.36
递延所得税负债增加--
存货的减少-964.77
经营性应收项目的减少-872.84
经营性应付项目的增加-1,372.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,342.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产4,571.50
现金的期末余额735.38
现金的期初余额1,544.47
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-809.09
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