报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,625.57 | 53,493.88 | 33,777.72 | 14,847.40 |
收到的税费返还 | 179.73 | 179.73 | 94.11 | 94.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,804.25 | 2,469.83 | 2,152.47 | 1,142.03 |
经营活动现金流入小计 | 78,609.56 | 56,143.44 | 36,024.29 | 16,083.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,901.57 | 49,496.91 | 29,078.50 | 17,541.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,844.51 | 5,424.55 | 4,015.33 | 2,570.28 |
支付的各项税费 | 4,973.33 | 3,978.82 | 3,001.02 | 1,251.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,009.36 | 869.59 | 766.37 | 386.77 |
经营活动现金流出小计 | 78,728.78 | 59,769.86 | 36,861.22 | 21,750.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119.22 | -3,626.42 | -836.93 | -5,666.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 308,166.90 | 216,964.00 | 165,600.00 | 94,255.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,872.29 | 1,869.66 | 1,213.88 | 483.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 130.10 | 387.68 | 378.11 | 323.93 |
投资活动现金流入小计 | 313,169.29 | 219,221.35 | 167,191.98 | 95,062.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,263.21 | 10,806.30 | 5,946.85 | 2,410.08 |
投资所支付的现金 | 289,368.40 | 211,600.00 | 157,600.00 | 92,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 868.32 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 305,499.93 | 222,406.30 | 163,546.85 | 94,410.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,669.36 | -3,184.95 | 3,645.14 | 652.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,186.23 | 14,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,186.23 | 14,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,763.33 | 8,585.87 | 8,508.37 | 56.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,163.33 | 14,985.87 | 14,908.37 | 6,456.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,022.90 | -985.87 | -6,908.37 | -456.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.09 | -2.43 | 0.64 | 1.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,549.95 | -7,799.67 | -4,099.52 | -5,468.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,124.23 | 17,124.23 | 17,124.23 | 17,124.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,674.18 | 9,324.56 | 13,024.71 | 11,655.39 |
附注 |
净利润 | 8,884.37 | -- | 10,732.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,200.55 | -- | 6.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,815.43 | -- | 2,259.76 | -- |
无形资产摊销 | 110.36 | -- | 50.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3,420.00 | -- | -4,454.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 273.00 | -- | 30.08 | -- |
投资损失 | -2,111.59 | -- | -878.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -200.94 | -- | -19.95 | -- |
递延所得税负债增加 | 97.38 | -- | 615.93 | -- |
存货的减少 | -1,951.30 | -- | -565.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,179.43 | -- | -6,921.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,817.91 | -- | -1,767.98 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 225.00 | -- | -199.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -119.22 | -- | -836.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,674.18 | -- | 13,024.71 | -- |
现金的期初余额 | 17,124.23 | -- | 17,124.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,549.95 | -- | -4,099.52 | -- |