| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,197.22 | 54,102.68 | 36,958.14 | 11,994.00 |
| 收到的税费返还 | 69.52 | 64.36 | 247.40 | 64.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 416.43 | 308.02 | 203.69 | 73.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,683.17 | 54,475.06 | 37,409.22 | 12,132.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,296.13 | 57,039.54 | 38,971.44 | 19,621.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,762.22 | 5,134.86 | 3,588.46 | 2,059.88 |
| 支付的各项税费 | 1,645.94 | 958.04 | 795.61 | 396.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 796.94 | 644.17 | 359.73 | 332.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,501.22 | 63,776.61 | 43,715.24 | 22,409.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,181.95 | -9,301.55 | -6,306.02 | -10,277.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 199,804.04 | 155,086.41 | 106,058.94 | 62,814.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,636.68 | 237.61 | 173.27 | 52.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.49 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,390.57 | 890.57 | 115.18 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 204,846.79 | 156,214.60 | 106,347.40 | 62,866.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,452.51 | 1,660.15 | 1,494.20 | 1,046.65 |
| 投资所支付的现金 | 203,621.24 | 157,125.28 | 110,923.77 | 60,771.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 3.00 | 6.00 | 481.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 208,073.75 | 158,788.43 | 112,423.96 | 62,299.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,226.96 | -2,573.84 | -6,076.56 | 566.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,473.13 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202.00 | 202.00 | 42.00 | 38.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,675.13 | 10,202.00 | 8,042.00 | 8,038.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,008.00 | 9,007.00 | 8,004.00 | 8,003.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 524.09 | 385.43 | 252.29 | 119.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.89 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,031.99 | 9,392.43 | 8,256.29 | 8,122.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,356.85 | 809.57 | -214.29 | -84.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.40 | 29.93 | 18.64 | -7.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,372.46 | -11,035.88 | -12,578.23 | -9,803.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,719.36 | 21,719.36 | 21,719.36 | 21,719.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,346.89 | 10,683.47 | 9,141.13 | 11,916.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,026.05 | -- | 929.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 245.93 | -- | 411.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,757.36 | -- | 3,375.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 107.59 | -- | 53.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -660.21 | -- | -557.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 490.80 | -- | 231.75 | -- |
| 投资损失 | -2,424.24 | -- | -932.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -59.52 | -- | -120.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 128.66 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 851.16 | -- | -1,173.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,483.32 | -- | -6,340.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,777.39 | -- | -2,296.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,181.95 | -- | -6,306.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,346.89 | -- | 9,141.13 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,719.36 | -- | 21,719.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,372.46 | -- | -12,578.23 | -- |
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