报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,175.42 | 54,565.73 | 35,419.68 | 16,174.10 |
收到的税费返还 | 3,271.21 | 1,260.89 | 1,197.85 | 206.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,535.70 | 637.37 | 555.34 | 240.40 |
经营活动现金流入小计 | 82,982.32 | 56,463.99 | 37,172.87 | 16,620.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,933.39 | 58,373.19 | 40,744.32 | 23,345.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,920.23 | 5,405.29 | 4,050.33 | 2,439.58 |
支付的各项税费 | 1,028.18 | 974.95 | 477.76 | 84.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 869.86 | 590.76 | 415.35 | 170.62 |
经营活动现金流出小计 | 81,751.66 | 65,344.19 | 45,687.76 | 26,040.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,230.66 | -8,880.20 | -8,514.89 | -9,419.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 152,696.71 | 112,471.21 | 89,053.00 | 43,492.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 605.43 | 1,450.02 | 1,192.11 | 541.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 868.32 | 955.84 | 940.23 | 899.80 |
投资活动现金流入小计 | 154,170.46 | 114,877.06 | 91,185.34 | 44,934.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,051.31 | 3,630.90 | 2,804.62 | 1,710.75 |
投资所支付的现金 | 151,630.47 | 118,649.24 | 90,399.67 | 58,107.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 890.57 | 806.76 | 11,875.96 | 191.56 |
投资活动现金流出小计 | 156,572.36 | 123,086.90 | 105,080.25 | 60,009.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,401.90 | -8,209.84 | -13,894.91 | -15,075.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,813.77 | 13,813.77 | 12,813.77 | 12,813.77 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,813.77 | 13,813.77 | 12,813.77 | 12,813.77 |
偿还债务支付的现金 | 20,484.42 | 20,483.42 | 8,010.00 | 6,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,931.89 | 2,799.94 | 2,571.30 | 211.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,618.32 | 23,283.36 | 10,581.30 | 6,211.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,804.55 | -9,469.60 | 2,232.47 | 6,602.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.96 | 28.41 | 0.58 | -6.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,954.83 | -26,531.22 | -20,176.74 | -17,899.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,674.18 | 30,674.18 | 30,674.18 | 30,674.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,719.36 | 4,142.97 | 10,497.44 | 12,775.09 |
附注 |
净利润 | -2,524.05 | -- | -698.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,331.13 | -- | 933.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,298.33 | -- | 3,014.37 | -- |
无形资产摊销 | 113.44 | -- | 60.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 995.61 | -- | 872.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 805.30 | -- | 405.54 | -- |
投资损失 | -2,544.46 | -- | -894.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -559.31 | -- | -318.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -121.33 | -- | -121.33 | -- |
存货的减少 | 135.53 | -- | -5,916.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,969.20 | -- | -6,226.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,600.72 | -- | 326.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 50.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,230.66 | -- | -8,514.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,719.36 | -- | 10,497.44 | -- |
现金的期初余额 | 30,674.18 | -- | 30,674.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,954.83 | -- | -20,176.74 | -- |