| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,055.54 | 50,863.36 | 36,684.12 | -- |
| 收到的税费返还 | 227.08 | 227.08 | 227.08 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.66 | 747.03 | 397.38 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 77,513.29 | 51,837.47 | 37,308.58 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,682.72 | 51,418.46 | 30,824.64 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,187.11 | 3,929.10 | 2,849.53 | -- |
| 支付的各项税费 | 3,244.68 | 2,003.25 | 997.77 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.29 | 685.51 | 325.27 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 68,460.80 | 58,036.33 | 34,997.21 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,052.49 | -6,198.86 | 2,311.38 | -12,239.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 45.36 | 37.46 | 59.65 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,368.68 | 10,360.79 | 10,382.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,856.16 | 2,759.72 | 1,301.86 | -- |
| 投资所支付的现金 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 189.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,345.63 | 13,059.72 | 11,601.86 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,976.95 | -2,698.93 | -1,218.88 | -615.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,700.00 | 16,700.00 | 12,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,700.00 | 16,700.00 | 12,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 29,850.00 | 24,850.00 | 22,350.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 606.97 | 501.63 | 399.07 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,456.97 | 25,351.63 | 22,749.07 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,756.97 | -8,651.63 | -10,749.07 | 888.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.26 | 20.73 | -12.09 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,671.17 | -17,528.68 | -9,668.67 | -11,997.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,719.98 | 21,719.98 | 21,719.98 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,048.81 | 4,191.29 | 12,051.31 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 8,869.19 | -- | 3,659.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 73.93 | -- | 48.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,855.95 | -- | 1,916.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 100.19 | -- | 50.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 660.09 | -- | 456.74 | -- |
| 投资损失 | -23.32 | -- | -23.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -52.39 | -- | -15.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 788.63 | -- | 38.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,660.68 | -- | -3,549.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,665.83 | -- | -417.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,052.49 | -- | 2,311.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,048.81 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 21,719.98 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,671.17 | -- | -- | -- |
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