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龙利得

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龙利得(300883) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,604.5623,851.90
收到的税费返还484.20190.20
收到的其他与经营活动有关的现金6,815.665,977.41
经营活动现金流入小计57,904.4230,019.51
购买商品、接受劳务支付的现金52,982.5021,998.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,652.041,311.77
支付的各项税费2,846.711,430.62
支付的其他与经营活动有关的现金3,142.057,594.96
经营活动现金流出小计61,623.3032,335.56
经营活动产生的现金流量净额-3,718.88-2,316.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.522.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3.522.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,573.26351.77
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额220.00220.00
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,793.26571.77
投资活动产生的现金流量净额-3,789.74-569.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,896.847,896.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金28,900.0012,100.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计36,796.8419,996.84
偿还债务支付的现金25,050.0012,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,401.99737.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,683.112,176.48
筹资活动现金流出小计29,135.1015,064.34
筹资活动产生的现金流量净额7,661.754,932.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.8526.97
五、现金及现金等价物净增加额196.972,074.16
加:期初现金及现金等价物余额891.58891.58
六、期末现金及现金等价物余额1,088.552,965.74
附注
净利润4,083.30--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-4.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,888.58--
无形资产摊销50.48--
长期待摊费用摊销176.75--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失64.56--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,435.63--
投资损失----
递延所得税资产减少-33.52--
递延所得税负债增加----
存货的减少204.59--
经营性应收项目的减少-6,929.17--
经营性应付项目的增加-4,655.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-3,718.88--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,088.55--
现金的期初余额891.58--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额196.97--
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