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| 龙利得(300883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,049.61 | 51,628.44 | 36,103.39 | 19,440.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,134.32 | 1,072.71 | 1,029.45 | 34.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,263.58 | 3,870.07 | 2,573.56 | 2,660.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,447.51 | 56,571.22 | 39,706.40 | 22,136.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,336.01 | 38,260.56 | 24,337.17 | 16,481.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,033.40 | 4,476.18 | 3,004.79 | 1,657.98 | |
| 支付的各项税费 | 3,228.27 | 3,040.75 | 2,280.73 | 1,766.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,766.00 | 3,597.48 | 2,987.59 | 1,198.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,363.68 | 49,374.97 | 32,610.28 | 21,105.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,083.83 | 7,196.25 | 7,096.12 | 1,030.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 797.80 | 114.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 797.80 | 114.30 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,009.37 | 14,405.66 | 10,063.68 | 9,642.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,009.37 | 14,405.66 | 10,063.68 | 9,642.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,211.56 | -14,291.36 | -10,063.68 | -9,642.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,177.01 | 37,387.28 | 22,455.54 | 21,460.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,177.01 | 37,387.28 | 22,455.54 | 21,460.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,318.40 | 25,318.40 | 8,818.40 | 7,818.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,485.24 | 1,333.49 | 703.03 | 380.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,227.43 | 65.36 | 40.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,031.07 | 26,717.25 | 9,561.79 | 8,198.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,145.94 | 10,670.03 | 12,893.75 | 13,261.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.11 | 22.96 | 17.35 | -1.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,958.69 | 3,597.87 | 9,943.54 | 4,648.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,941.96 | 47,941.96 | 47,941.96 | 47,941.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,983.27 | 51,539.83 | 57,885.50 | 52,590.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,129.22 | -- | 1,542.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -24.19 | -- | -140.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,203.40 | -- | 2,206.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 439.63 | -- | 179.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.50 | -- | 90.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.83 | -- | 3.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,235.34 | -- | 1,101.47 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.08 | -- | 17.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -63.19 | -- | -31.59 | -- | |
| 存货的减少 | -4,205.06 | -- | -3,198.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,777.99 | -- | 4,272.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,553.55 | -- | 1,052.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,083.83 | -- | 7,096.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,983.27 | -- | 57,885.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,941.96 | -- | 47,941.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,958.69 | -- | 9,943.54 | -- | |
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