| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,964.11 | 54,108.69 | 31,377.43 | 15,797.71 |
| 收到的税费返还 | 132.24 | 97.40 | 90.95 | 38.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,032.33 | 1,735.12 | 1,562.70 | 295.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,128.68 | 55,941.21 | 33,031.08 | 16,131.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,172.29 | 37,122.74 | 22,364.64 | 12,360.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,424.50 | 4,658.45 | 2,930.58 | 1,476.00 |
| 支付的各项税费 | 2,001.21 | 1,564.12 | 1,026.30 | 714.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,624.21 | 5,589.56 | 3,316.59 | 1,673.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,222.21 | 48,934.87 | 29,638.11 | 16,223.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,906.47 | 7,006.34 | 3,392.97 | -92.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 925.84 | 925.84 | 925.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.59 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 925.84 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 927.43 | 926.03 | 926.03 | 926.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,941.97 | 8,308.88 | 6,942.57 | 6,189.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,941.97 | 8,308.88 | 6,942.57 | 6,189.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,014.54 | -7,382.84 | -6,016.54 | -5,263.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,950.57 | 30,919.45 | 20,419.45 | 15,919.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,440.57 | 31,409.45 | 20,419.45 | 15,919.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,085.00 | 19,845.00 | 11,345.00 | 5,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,185.15 | 1,714.33 | 1,016.49 | 227.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,202.48 | 1,168.18 | 1,141.87 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,472.64 | 22,727.51 | 13,503.36 | 5,577.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,967.94 | 8,681.94 | 6,916.09 | 10,342.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.17 | 17.29 | 3.39 | -2.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,888.03 | 8,322.73 | 4,295.92 | 4,984.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,983.27 | 40,983.27 | 40,983.27 | 40,983.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,871.31 | 49,306.01 | 45,279.20 | 45,967.49 |
| 附注 |
| 净利润 | -740.75 | -- | 574.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,287.24 | -- | 106.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,116.02 | -- | 2,487.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 361.51 | -- | 177.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 262.30 | -- | 97.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,752.67 | -- | 964.76 | -- |
| 投资损失 | -26.01 | -- | -26.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -379.05 | -- | 1.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -74.33 | -- | -31.59 | -- |
| 存货的减少 | 2,451.73 | -- | 1,863.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,524.83 | -- | -4,133.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,420.20 | -- | 1,310.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,906.47 | -- | 3,392.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 50,871.31 | -- | 45,279.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,983.27 | -- | 40,983.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,888.03 | -- | 4,295.92 | -- |
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