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龙利得

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龙利得(300883) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,926.2624,631.96
收到的税费返还542.16358.69
收到的其他与经营活动有关的现金969.315,779.16
经营活动现金流入小计58,437.7330,769.81
购买商品、接受劳务支付的现金48,408.3725,215.02
支付给职工以及为职工支付的现金3,000.521,388.22
支付的各项税费3,664.661,514.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,250.352,640.37
经营活动现金流出小计58,323.9030,757.66
经营活动产生的现金流量净额113.8412.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.000.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.000.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,718.856,409.81
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计13,718.856,409.81
投资活动产生的现金流量净额-13,717.85-6,409.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,900.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金24,000.009,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金25,899.065,396.22
筹资活动现金流入小计59,799.0614,796.22
偿还债务支付的现金19,800.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,637.52722.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金19,744.374,753.84
筹资活动现金流出小计41,181.898,476.17
筹资活动产生的现金流量净额18,617.166,320.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.193.99
五、现金及现金等价物净增加额5,026.35-73.11
加:期初现金及现金等价物余额1,088.551,088.55
六、期末现金及现金等价物余额6,114.901,015.44
附注
净利润5,050.13--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备299.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,950.48--
无形资产摊销58.70--
长期待摊费用摊销176.75--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.82--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,357.79--
投资损失----
递延所得税资产减少-48.37--
递延所得税负债增加----
存货的减少3,877.09--
经营性应收项目的减少-10,196.44--
经营性应付项目的增加-2,416.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额113.84--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,114.90--
现金的期初余额1,088.55--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,026.35--
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