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| 龙利得(300883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,944.13 | 58,670.71 | 38,618.79 | 17,582.08 | |
| 收到的税费返还 | 122.44 | 189.48 | 76.18 | 43.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,512.25 | 3,783.95 | 3,759.44 | 1,204.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,578.82 | 62,644.13 | 42,454.42 | 18,829.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,440.31 | 52,967.49 | 32,293.39 | 15,812.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,379.13 | 3,852.81 | 2,611.72 | 1,225.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,706.73 | 2,376.47 | 1,539.96 | 937.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,486.99 | 5,090.71 | 3,925.04 | 1,124.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,013.16 | 64,287.48 | 40,370.11 | 19,100.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,565.66 | -1,643.34 | 2,084.31 | -271.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.17 | 117.17 | 117.17 | 44.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 763.25 | 50.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,880.41 | 12,167.17 | 12,117.17 | 7,044.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,690.68 | 18,331.28 | 11,329.29 | 6,041.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,290.68 | 21,931.28 | 14,929.29 | 9,641.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,410.27 | -9,764.11 | -2,812.13 | -2,596.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,598.44 | 32,929.48 | 12,320.76 | 9,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,998.44 | 32,929.48 | 12,320.76 | 9,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,400.00 | 22,900.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,626.09 | 1,267.61 | 640.40 | 293.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39.02 | 39.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,026.09 | 24,206.63 | 6,679.42 | 6,293.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,972.36 | 8,722.85 | 5,641.34 | 3,106.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.47 | 3.41 | 9.06 | -1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,864.78 | -2,681.20 | 4,922.58 | 237.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,806.74 | 50,806.74 | 50,806.74 | 50,806.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,941.96 | 48,125.55 | 55,729.33 | 51,044.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,141.35 | -- | 2,720.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.28 | -- | -44.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,864.79 | -- | 2,574.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.15 | -- | 188.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 151.98 | -- | 67.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.27 | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 28.51 | -- | 28.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,193.43 | -- | 643.93 | -- | |
| 投资损失 | -117.17 | -- | -117.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,149.55 | -- | -37.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.46 | -- | -35.87 | -- | |
| 存货的减少 | -7,243.50 | -- | -4,831.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 129.90 | -- | 462.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,174.20 | -- | 463.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,565.66 | -- | 2,084.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,941.96 | -- | 55,729.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,806.74 | -- | 50,806.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,864.78 | -- | 4,922.58 | -- | |
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