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翔丰华

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翔丰华(300890) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,490.64828.35
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金3,506.10593.61
经营活动现金流入小计13,996.741,421.96
购买商品、接受劳务支付的现金19,294.20268.69
支付给职工以及为职工支付的现金2,084.86464.32
支付的各项税费1,930.88426.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,673.46383.74
经营活动现金流出小计24,983.401,543.68
经营活动产生的现金流量净额-10,986.66-121.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金341.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金37,600.00--
投资活动现金流入小计37,941.70--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,848.56403.02
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金41,200.00--
投资活动现金流出小计51,048.56403.02
投资活动产生的现金流量净额-13,106.86-403.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,000.0030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金900.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金5,630.632,151.90
筹资活动现金流入小计36,530.6332,151.90
偿还债务支付的现金1,300.00400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.5816.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金5,156.15604.17
筹资活动现金流出小计6,487.731,020.79
筹资活动产生的现金流量净额30,042.8931,131.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额5,949.3730,606.38
加:期初现金及现金等价物余额621.98621.98
六、期末现金及现金等价物余额6,571.3631,228.36
附注
净利润5,968.62-32.91
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备808.05105.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧726.96168.72
无形资产摊销76.0713.01
长期待摊费用摊销48.5214.21
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用44.1439.18
投资损失----
递延所得税资产减少-111.26-27.13
递延所得税负债增加----
存货的减少-6,009.11-2,204.88
经营性应收项目的减少-19,970.6923.29
经营性应付项目的增加7,432.041,779.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-10,986.66-121.72
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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