| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,390.69 | 182,719.07 | 116,493.76 | 44,747.17 |
| 收到的税费返还 | 802.24 | 639.40 | 547.68 | 0.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,363.19 | 4,282.37 | 2,299.99 | 958.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,556.12 | 187,640.84 | 119,341.42 | 45,707.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,513.93 | 159,297.78 | 130,179.38 | 64,633.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,679.32 | 7,399.84 | 5,182.67 | 3,091.22 |
| 支付的各项税费 | 3,702.56 | 2,914.95 | 2,329.73 | 520.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,846.44 | 7,302.96 | 2,996.05 | 1,362.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,742.25 | 176,915.54 | 140,687.84 | 69,607.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,813.87 | 10,725.30 | -21,346.41 | -23,900.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.10 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,332.10 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,218.56 | 38,226.07 | 23,125.94 | 8,578.75 |
| 投资所支付的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,900.05 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 124,318.61 | 42,426.07 | 27,325.94 | 12,778.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,986.51 | -42,426.07 | -27,325.94 | -12,778.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,019.04 | 8,019.04 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,297.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 152,740.65 | 72,428.65 | 62,377.09 | 40,922.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,525.74 | 131,956.93 | 112,444.20 | 47,330.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,285.43 | 212,404.62 | 174,821.29 | 88,253.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,640.00 | 64,140.00 | 54,230.00 | 8,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,875.10 | 3,070.11 | 2,201.47 | 988.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,198.25 | 115,570.93 | 77,694.56 | 42,352.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,713.35 | 182,781.04 | 134,126.04 | 51,580.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,572.08 | 29,623.57 | 40,695.25 | 36,672.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.38 | 46.70 | 37.59 | 12.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,447.82 | -2,030.50 | -7,939.51 | 6.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,666.52 | 25,666.52 | 25,666.52 | 25,666.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,114.34 | 23,636.02 | 17,727.00 | 25,672.58 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,116.05 | -- | 6,850.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,651.49 | -- | 750.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,483.01 | -- | 4,058.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 305.86 | -- | 104.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 173.99 | -- | 87.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 719.49 | -- | 46.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | 111.84 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,426.42 | -- | 1,917.58 | -- |
| 投资损失 | -30.14 | -- | 33.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 62.40 | -- | -109.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -138.33 | -- | -69.39 | -- |
| 存货的减少 | 7,676.20 | -- | 24,241.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 44,650.34 | -- | 17,462.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -47,361.14 | -- | -77,010.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -616.84 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,813.87 | -- | -21,346.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,114.34 | -- | 17,727.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,666.52 | -- | 25,666.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,447.82 | -- | -7,939.51 | -- |
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