| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,481.09 | 44,115.28 | 28,717.52 | 12,691.43 |
| 收到的税费返还 | 754.39 | 754.39 | 662.11 | 511.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 887.47 | 664.72 | 408.16 | 244.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,122.94 | 45,534.38 | 29,787.79 | 13,447.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,689.41 | 35,743.79 | 22,313.65 | 8,661.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,679.41 | 3,244.18 | 2,068.72 | 995.76 |
| 支付的各项税费 | 3,184.80 | 1,819.67 | 1,260.97 | 445.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,129.92 | 2,913.34 | 1,942.32 | 863.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,683.55 | 43,720.98 | 27,585.67 | 10,965.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,439.39 | 1,813.40 | 2,202.12 | 2,482.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.60 | 327.00 | 245.45 | 28.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.73 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,000.00 | 46,000.00 | 31,000.00 | 4,018.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,480.33 | 46,327.00 | 31,245.45 | 9,046.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,841.78 | 8,922.61 | 4,987.22 | 2,889.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,000.00 | 45,500.00 | 32,000.00 | 18,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,841.78 | 54,422.61 | 36,987.22 | 20,889.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,361.45 | -8,095.61 | -5,741.78 | -11,842.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,750.00 | 18,750.00 | 14,650.00 | 7,650.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,831.98 | 17,475.61 | 10,582.58 | 4,265.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,581.98 | 37,225.61 | 25,232.58 | 11,915.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,215.00 | 8,815.00 | 8,815.00 | 5,915.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,829.89 | 1,419.55 | 1,242.71 | 129.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,428.39 | 24,636.20 | 15,302.11 | 6,519.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,473.28 | 34,870.76 | 25,359.83 | 12,564.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,891.30 | 2,354.86 | -127.25 | -649.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.01 | 1.19 | -5.95 | 4.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,831.38 | -3,926.17 | -3,672.86 | -10,004.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,495.23 | 16,495.23 | 16,495.23 | 16,495.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,663.86 | 12,569.07 | 12,822.37 | 6,490.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,921.66 | -- | 4,269.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,188.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,184.38 | -- | 1,211.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 141.38 | -- | 73.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.20 | -- | 2.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1,495.74 | -- | 120.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -443.63 | -- | -51.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 751.97 | -- | 248.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -245.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -309.81 | -- | -198.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,270.53 | -- | -1,294.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -46,752.87 | -- | -9,898.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 33,833.38 | -- | 6,618.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,439.39 | -- | 2,202.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,663.86 | -- | 12,822.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,495.23 | -- | 16,495.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,831.38 | -- | -3,672.86 | -- |
每日必读
发行与分配