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| 翔丰华(300890) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,045.60 | 26,216.96 | -- | 6,443.71 | |
| 收到的税费返还 | 466.51 | 171.99 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,304.02 | 1,598.14 | -- | 27.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,816.13 | 27,987.09 | -- | 6,471.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,654.13 | 22,702.21 | -- | 9,317.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,988.90 | 2,229.99 | -- | 832.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,298.32 | 1,773.62 | -- | 805.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,782.07 | 3,000.73 | -- | 248.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,723.42 | 29,706.56 | -- | 11,204.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,092.72 | -1,719.46 | -4,321.87 | -4,733.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.31 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,160.31 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,234.44 | 2,188.27 | -- | 515.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,950.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,184.44 | 2,188.27 | -- | 515.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,024.13 | -2,188.27 | -1,608.29 | -515.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,038.04 | 34,038.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,500.00 | 10,815.00 | -- | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,520.98 | 19,226.67 | -- | 9,886.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,059.03 | 64,079.71 | -- | 12,886.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 9,600.00 | -- | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 475.97 | 352.19 | -- | 110.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,931.88 | 15,909.28 | -- | 4,732.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,407.85 | 25,861.47 | -- | 8,042.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,651.18 | 38,218.24 | 5,941.17 | 4,844.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.15 | -0.53 | -- | 13.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,676.62 | 34,309.98 | 24.45 | -392.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,818.61 | 1,818.61 | -- | 1,818.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,495.23 | 36,128.59 | -- | 1,425.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,545.31 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,957.03 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 136.38 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 418.78 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -56.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -335.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,625.92 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 204.94 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,623.84 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,092.72 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,495.23 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,818.61 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,676.62 | -- | -- | -- | |
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