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翔丰华(300890) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,803.61 | 39,427.12 | -- | ||
收到的税费返还 | 16.86 | 16.86 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.13 | 1,255.43 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 49,506.60 | 40,699.42 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,971.07 | 30,744.70 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,953.14 | 2,907.13 | -- | ||
支付的各项税费 | 2,437.20 | 1,836.93 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,601.72 | 2,057.01 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 42,963.14 | 37,545.77 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,543.46 | 3,153.65 | 2,384.56 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110.00 | 4,256.51 | -- | ||
投资所支付的现金 | 4,994.91 | 400.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 5,104.91 | 4,656.51 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,104.91 | -4,656.51 | -3,439.48 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 10,400.00 | 9,000.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,783.27 | 23,566.86 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 33,183.27 | 32,566.86 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 8,545.69 | 8,157.13 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 349.19 | 248.67 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,810.13 | 22,317.05 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 35,705.01 | 30,722.86 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,521.74 | 1,844.00 | 1,499.08 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.16 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,083.13 | 341.30 | 444.19 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,901.74 | 2,901.74 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,818.61 | 3,243.04 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 6,168.89 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 2,088.60 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,724.32 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 130.11 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 40.10 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 424.55 | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -509.50 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 4,827.66 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 1,756.07 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -10,107.34 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 6,543.46 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- |
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