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山科智能

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山科智能(300897) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,641.55
收到的税费返还1,090.81
收到的其他与经营活动有关的现金160.44
经营活动现金流入小计18,892.80
购买商品、接受劳务支付的现金8,339.64
支付给职工以及为职工支付的现金2,910.91
支付的各项税费2,428.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,597.93
经营活动现金流出小计16,277.16
经营活动产生的现金流量净额2,615.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,361.04
投资活动现金流入小计4,373.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,310.70
投资所支付的现金30.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3,649.60
投资活动现金流出小计5,990.30
投资活动产生的现金流量净额-1,616.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,337.76
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金82.27
筹资活动现金流入小计1,420.03
偿还债务支付的现金1,037.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金449.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金355.41
筹资活动现金流出小计1,843.10
筹资活动产生的现金流量净额-423.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额576.15
加:期初现金及现金等价物余额2,497.50
六、期末现金及现金等价物余额3,073.65
附注
净利润3,304.67
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备156.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧192.04
无形资产摊销26.89
长期待摊费用摊销40.46
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.27
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用17.73
投资损失-5.67
递延所得税资产减少-46.60
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,806.89
经营性应收项目的减少-1,129.57
经营性应付项目的增加611.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他308.64
经营活动产生现金流量净额2,695.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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