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| 山科智能(300897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,389.04 | 39,813.27 | 22,704.22 | 11,153.48 | |
| 收到的税费返还 | 2,714.37 | 2,122.25 | 1,470.93 | 1,018.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.84 | 665.36 | 457.94 | 191.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,133.26 | 42,600.87 | 24,633.09 | 12,363.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,428.69 | 27,247.62 | 18,733.02 | 10,374.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,006.60 | 7,200.05 | 4,636.19 | 2,844.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,851.85 | 3,940.89 | 2,569.68 | 1,095.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,771.90 | 6,101.98 | 3,654.86 | 2,593.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,059.05 | 44,490.55 | 29,593.75 | 16,908.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,074.21 | -1,889.67 | -4,960.66 | -4,544.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.73 | 9.80 | 4.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,799.47 | 61,381.14 | 37,305.41 | 18,678.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,817.19 | 61,390.94 | 37,309.61 | 18,678.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,512.72 | 7,309.20 | 5,918.60 | 3,405.84 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,300.00 | 44,905.00 | 30,200.00 | 13,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,112.72 | 52,514.20 | 36,418.60 | 17,305.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,704.48 | 8,876.73 | 891.01 | 1,372.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,178.69 | 6,178.69 | 6,163.69 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 758.85 | 708.88 | 516.71 | 234.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,937.54 | 6,887.58 | 6,680.41 | 834.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,663.69 | 2,366.80 | 563.69 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,880.24 | 4,863.23 | 4,495.03 | 6.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,851.35 | 614.40 | 193.60 | 192.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,395.27 | 7,844.44 | 5,252.33 | 698.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,457.74 | -956.86 | 1,428.08 | 136.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,320.95 | 6,030.20 | -2,641.58 | -3,035.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,093.02 | 11,092.42 | 11,092.42 | 11,092.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,413.98 | 17,122.62 | 8,450.84 | 8,057.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,096.53 | -- | 3,114.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 912.07 | -- | 339.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.45 | -- | 35.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.51 | -- | 21.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.04 | -- | -2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -228.86 | -- | -122.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.65 | -- | 41.83 | -- | |
| 投资损失 | -381.11 | -- | -295.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -243.54 | -- | -2.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,961.32 | -- | -233.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,984.68 | -- | -2,253.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,379.04 | -- | -6,018.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,074.21 | -- | -4,960.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,413.98 | -- | 8,450.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,093.02 | -- | 11,092.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,320.95 | -- | -2,641.58 | -- | |
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