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| 山科智能(300897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,947.04 | 19,323.63 | -- | 3,512.03 | |
| 收到的税费返还 | 1,162.43 | 675.04 | -- | 194.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 358.85 | 619.01 | -- | 230.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,468.32 | 20,617.68 | -- | 3,937.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,289.24 | 13,385.21 | -- | 4,816.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,077.52 | 4,235.61 | -- | 1,872.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,469.20 | 2,760.88 | -- | 1,356.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,660.52 | 3,447.66 | -- | 905.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,496.48 | 23,829.35 | -- | 8,950.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,971.84 | -3,211.67 | -4,797.47 | -5,013.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.63 | 7.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,233.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,241.01 | 7.20 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,933.83 | 4,000.03 | -- | 461.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,333.83 | 4,000.03 | -- | 461.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,092.82 | -3,992.83 | -1,446.64 | -461.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,936.96 | 50,870.76 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,664.26 | 8,326.98 | -- | 514.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,183.88 | 2,429.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,785.10 | 61,627.62 | -- | 514.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,253.74 | 2,156.12 | -- | 560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,721.47 | 1,616.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,619.33 | 596.02 | -- | 70.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,594.54 | 4,368.14 | -- | 630.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,190.56 | 57,259.48 | 1,408.49 | -116.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,069.58 | 50,054.98 | -4,835.62 | -5,591.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,328.58 | 7,328.58 | -- | 7,328.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,398.16 | 57,383.56 | -- | 1,736.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,982.92 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 320.89 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.39 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.77 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -114.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,536.78 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,220.89 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,207.23 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,971.84 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,398.16 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,328.58 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,069.58 | -- | -- | -- | |
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