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山科智能

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山科智能(300897) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,882.48
收到的税费返还1,300.25
收到的其他与经营活动有关的现金403.79
经营活动现金流入小计23,586.51
购买商品、接受劳务支付的现金10,306.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,502.63
支付的各项税费3,408.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,984.16
经营活动现金流出小计20,201.06
经营活动产生的现金流量净额3,385.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金209.60
投资活动现金流入小计210.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金540.71
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计540.71
投资活动产生的现金流量净额-330.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,853.81
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金213.65
筹资活动现金流入小计3,067.46
偿还债务支付的现金2,453.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,552.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金66.98
筹资活动现金流出小计4,073.44
筹资活动产生的现金流量净额-1,005.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,049.33
加:期初现金及现金等价物余额3,073.65
六、期末现金及现金等价物余额5,122.98
附注
净利润4,880.77
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备238.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧220.19
无形资产摊销47.62
长期待摊费用摊销44.79
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.32
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用22.87
投资损失7.19
递延所得税资产减少-38.67
递延所得税负债增加--
存货的减少-224.82
经营性应收项目的减少-1,503.95
经营性应付项目的增加-308.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,385.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,122.98
现金的期初余额3,073.65
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,049.33
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