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| 山科智能(300897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,936.75 | 29,364.62 | 17,510.72 | 7,999.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,375.06 | 988.40 | 544.19 | 332.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,047.06 | 689.98 | 455.03 | 113.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,358.87 | 31,043.00 | 18,509.93 | 8,444.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,342.47 | 22,540.85 | 13,844.25 | 8,722.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,390.00 | 5,782.91 | 4,005.39 | 2,384.76 | |
| 支付的各项税费 | 4,040.32 | 3,278.10 | 2,338.91 | 1,414.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,186.96 | 4,574.96 | 2,594.29 | 1,284.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,959.75 | 36,176.83 | 22,782.84 | 13,805.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,399.12 | -5,133.84 | -4,272.91 | -5,361.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.56 | 4.84 | 2.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,757.64 | 56,184.86 | 40,502.77 | 25,608.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,773.20 | 56,189.70 | 40,504.81 | 25,608.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,690.06 | 6,061.83 | 3,825.46 | 2,175.84 | |
| 投资所支付的现金 | 2,606.25 | 2,606.25 | 2,495.00 | 2,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,466.50 | 61,749.50 | 51,249.50 | 36,340.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,762.81 | 70,417.58 | 57,569.96 | 40,766.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,989.61 | -14,227.88 | -17,065.15 | -15,158.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,721.94 | 6,291.15 | 3,763.54 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 473.85 | 373.85 | 339.09 | 304.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,195.79 | 6,665.00 | 4,102.63 | 304.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,221.94 | 3,938.75 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,128.71 | 4,047.77 | 4,029.80 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,559.79 | 1,277.68 | 441.08 | 325.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,910.44 | 9,264.19 | 4,470.88 | 325.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,714.65 | -2,599.20 | -368.25 | -20.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,305.14 | -21,960.91 | -21,706.30 | -20,539.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,398.16 | 28,398.16 | 28,398.16 | 28,398.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,093.02 | 6,437.25 | 6,691.86 | 7,858.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,977.59 | -- | 2,752.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 61.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 538.20 | -- | 228.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.63 | -- | 35.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.04 | -- | 14.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.33 | -- | -3.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.07 | -- | -297.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.31 | -- | 15.94 | -- | |
| 投资损失 | -852.48 | -- | -128.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -390.45 | -- | -0.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,981.17 | -- | -2,627.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,961.39 | -- | -2,757.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,463.87 | -- | -1,932.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,399.12 | -- | -4,272.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,093.02 | -- | 6,691.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,398.16 | -- | 28,398.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,305.14 | -- | -21,706.30 | -- | |
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