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山科智能(300897) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,816.88 | 14,703.05 | -- | ||
收到的税费返还 | 1,311.16 | 593.77 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 553.71 | 851.47 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 32,681.75 | 16,148.30 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,536.04 | 10,290.80 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,047.37 | 3,885.29 | -- | ||
支付的各项税费 | 3,672.47 | 2,301.61 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,586.15 | 3,546.54 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 28,842.02 | 20,024.24 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,839.73 | -3,875.94 | -2,229.21 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 520.34 | 507.07 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 520.35 | 507.08 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,093.48 | 2,011.01 | -- | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 3,093.48 | 2,011.01 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,573.12 | -1,503.93 | -248.92 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 8,209.77 | 3,690.48 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 119.16 | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 8,328.93 | 3,690.48 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 6,630.30 | 1,847.63 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,074.16 | 1,025.07 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 332.49 | 9.25 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 8,036.95 | 2,881.95 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 291.98 | 808.53 | -788.10 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.01 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,558.59 | -4,571.33 | -3,266.24 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,769.99 | 5,769.99 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,328.58 | 1,198.66 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 6,505.27 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 274.57 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 50.81 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 85.61 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 1.16 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -4.84 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 52.36 | -- | -- | ||
投资损失 | 2.37 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -120.09 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -2,384.62 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -5,834.93 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 4,608.60 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -119.16 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 3,839.73 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 7,328.58 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 5,769.99 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,558.59 | -- | -- |
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