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亿田智能

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亿田智能(300911) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,797.56
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金4,850.35
经营活动现金流入小计77,647.90
购买商品、接受劳务支付的现金36,605.39
支付给职工以及为职工支付的现金11,788.72
支付的各项税费7,459.89
支付的其他与经营活动有关的现金8,588.71
经营活动现金流出小计64,442.72
经营活动产生的现金流量净额13,205.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,058.21
取得投资收益所收到的现金20.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计11,093.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,983.79
投资所支付的现金11,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计21,983.79
投资活动产生的现金流量净额-10,890.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计500.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,000.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金11.32
筹资活动现金流出小计5,011.44
筹资活动产生的现金流量净额-4,511.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.08
五、现金及现金等价物净增加额-2,179.63
加:期初现金及现金等价物余额18,360.74
六、期末现金及现金等价物余额16,181.11
附注
净利润7,622.21
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备31.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,011.47
无形资产摊销84.23
长期待摊费用摊销78.09
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.58
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-16.95
投资损失-78.49
递延所得税资产减少-483.11
递延所得税负债增加--
存货的减少87.05
经营性应收项目的减少-2,419.89
经营性应付项目的增加7,298.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额13,205.19
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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