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| 亿田智能(300911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,369.36 | 88,645.67 | 54,605.49 | 28,188.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,989.45 | 3,306.35 | 1,397.54 | 688.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,358.81 | 91,952.04 | 56,003.03 | 28,877.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,234.95 | 38,839.20 | 24,281.61 | 14,533.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,660.64 | 11,168.54 | 6,859.23 | 3,179.40 | |
| 支付的各项税费 | 11,986.43 | 9,476.60 | 5,760.42 | 3,413.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,497.62 | 14,395.52 | 8,339.33 | 3,248.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,379.65 | 73,879.86 | 45,240.59 | 24,374.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,979.16 | 18,072.17 | 10,762.45 | 4,502.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,976.35 | 74,233.78 | 15,172.98 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,998.57 | 1,113.87 | 19.77 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.94 | 0.87 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,985.87 | 75,348.52 | 15,193.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,717.56 | 3,122.78 | 1,899.31 | 1,110.01 | |
| 投资所支付的现金 | 93,000.00 | 89,000.00 | 74,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.02 | -- | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,717.56 | 92,123.80 | 75,899.31 | 51,110.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,731.69 | -16,775.28 | -60,705.75 | -51,110.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,280.93 | 75.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,280.93 | 75.03 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,333.34 | 5,333.34 | 5,333.34 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,705.13 | 5,333.34 | 5,333.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,424.20 | -5,258.31 | -5,333.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.71 | -19.10 | -19.77 | 5.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,798.56 | -3,980.52 | -55,296.41 | -46,602.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,303.06 | 81,303.06 | 81,303.06 | 83,856.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,101.62 | 77,322.54 | 26,006.66 | 37,254.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,955.36 | -- | 9,159.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580.34 | -- | 92.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,645.49 | -- | 780.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.99 | -- | 105.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.22 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.38 | -- | -637.16 | -- | |
| 投资损失 | -1,998.57 | -- | -19.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,545.31 | -- | -411.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,345.84 | -- | -2,675.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,938.11 | -- | 9,985.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,434.78 | -- | -5,618.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 477.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,979.16 | -- | 10,762.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,101.62 | -- | 26,006.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,303.06 | -- | 81,303.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,798.56 | -- | -55,296.41 | -- | |
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