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| 亿田智能(300911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,574.94 | 104,736.23 | 64,920.44 | 29,268.98 | |
| 收到的税费返还 | 514.32 | 514.95 | 292.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,880.50 | 3,450.02 | 1,925.58 | 1,726.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,969.76 | 108,701.20 | 67,138.64 | 30,995.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,469.30 | 46,096.44 | 37,113.31 | 21,326.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,785.98 | 15,154.01 | 10,023.01 | 5,448.34 | |
| 支付的各项税费 | 12,821.60 | 11,093.22 | 7,858.51 | 5,258.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,454.64 | 26,412.80 | 10,099.29 | 6,233.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,531.52 | 98,756.46 | 65,094.11 | 38,265.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,438.25 | 9,944.74 | 2,044.53 | -7,270.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,323.65 | 28,023.65 | 28,023.65 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,583.74 | 748.14 | 748.14 | 577.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.38 | 22.64 | 21.69 | 19.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,951.77 | 28,794.43 | 28,793.48 | 15,596.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,820.71 | 17,691.02 | 11,725.41 | 6,549.48 | |
| 投资所支付的现金 | 38,300.00 | 36,700.00 | 35,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,120.71 | 54,391.02 | 46,725.41 | 6,549.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,168.94 | -25,596.59 | -17,931.93 | 9,046.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,485.59 | 6,446.76 | 6,446.76 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,243.64 | 270.09 | 270.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,729.23 | 6,716.85 | 6,716.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,729.23 | -6,716.85 | -6,716.85 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.57 | 25.91 | 12.92 | -1.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,556.63 | -22,342.79 | -22,591.32 | 1,775.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,101.62 | 95,101.62 | 95,101.62 | 96,111.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,658.26 | 72,758.83 | 72,510.30 | 97,887.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,971.99 | -- | 11,114.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,875.01 | -- | 520.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,065.88 | -- | 3,694.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.53 | -- | 148.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 325.83 | -- | 86.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.19 | -- | -2.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.24 | -- | 0.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.60 | -- | -1,164.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,583.74 | -- | -748.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,222.19 | -- | -1,026.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 844.24 | -- | 368.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,135.20 | -- | -11,867.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,716.95 | -- | 800.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 382.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,438.25 | -- | 2,044.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,658.26 | -- | 72,510.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,101.62 | -- | 95,101.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,556.63 | -- | -22,591.32 | -- | |
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