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| 亿田智能(300911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,088.66 | -- | 25,086.45 | ||
| 收到的税费返还 | 80.16 | -- | 80.36 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,599.18 | -- | 700.13 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 71,768.01 | -- | 25,866.94 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,834.25 | -- | 16,587.53 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,306.54 | -- | 6,090.57 | ||
| 支付的各项税费 | 4,922.71 | -- | 789.02 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,143.22 | -- | 4,193.75 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 61,206.72 | -- | 27,660.87 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,561.28 | 5,982.67 | -1,793.93 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.01 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.90 | -- | 16.90 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.78 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31.69 | -- | 16.90 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,061.77 | -- | 544.81 | ||
| 投资所支付的现金 | 10.00 | -- | 10.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.23 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,074.00 | -- | 554.81 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,042.31 | -637.82 | -537.91 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.82 | -- | 0.82 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 500.82 | -- | 500.82 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -500.82 | -500.82 | -500.82 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.91 | -- | 3.30 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,019.06 | 4,848.94 | -2,829.36 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,181.11 | -- | 16,181.11 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,200.17 | -- | 13,351.75 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,833.60 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 15.04 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,302.66 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 201.62 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 73.02 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -0.09 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -42.19 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -197.55 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -955.01 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,144.27 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,567.34 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 672.00 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,561.28 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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