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亿田智能(300911) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,690.80 | 96,046.61 | 62,426.11 | 26,169.58 | 142,574.94 |
收到的税费返还 | 91.26 | 91.42 | 30.45 | -- | 514.32 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,862.34 | 2,616.28 | 1,870.75 | 744.18 | 6,880.50 |
经营活动现金流入小计 | 134,644.41 | 98,754.30 | 64,327.30 | 26,913.76 | 149,969.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,618.59 | 42,326.21 | 32,574.70 | 4,448.71 | 76,469.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,006.49 | 14,729.28 | 9,700.46 | 4,450.70 | 20,785.98 |
支付的各项税费 | 11,136.91 | 9,865.90 | 6,064.17 | 1,476.88 | 12,821.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,664.32 | 13,735.84 | 8,489.05 | 13,315.22 | 23,454.64 |
经营活动现金流出小计 | 119,426.31 | 80,657.23 | 56,828.39 | 23,691.51 | 133,531.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,218.10 | 18,097.07 | 7,498.92 | 3,222.25 | 16,438.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,000.00 | 56,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | 66,323.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,275.61 | 1,275.68 | 150.04 | 1.37 | 1,583.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.91 | 3.76 | 2.48 | 2.42 | 44.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 57,280.52 | 57,279.45 | 12,152.52 | 3,003.79 | 67,951.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,398.45 | 8,928.66 | 6,142.53 | 3,077.57 | 32,820.71 |
投资所支付的现金 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 53,000.00 | 38,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,398.45 | 64,928.66 | 62,142.53 | 56,077.57 | 71,120.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,117.93 | -7,649.21 | -49,990.01 | -53,073.78 | -3,168.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 51,785.15 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,785.15 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,443.89 | 6,367.89 | 6,389.42 | -- | 6,485.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,414.35 | 638.08 | -- | -- | 2,243.64 |
筹资活动现金流出小计 | 8,858.24 | 7,005.97 | 6,389.42 | -- | 8,729.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,926.91 | -7,005.97 | -6,389.42 | -- | -8,729.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.33 | 8.36 | 10.11 | -3.34 | 16.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,031.41 | 3,450.25 | -48,870.40 | -49,854.87 | 4,556.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,658.26 | 99,658.26 | 99,658.26 | 99,658.26 | 95,101.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 144,689.67 | 103,108.51 | 50,787.85 | 49,803.39 | 99,658.26 |
附注 | |||||
净利润 | 17,901.87 | -- | 12,692.11 | -- | 20,971.99 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 218.70 | -- | -212.19 | -- | 1,875.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,404.54 | -- | 1,536.40 | -- | 2,065.88 |
无形资产摊销 | 357.44 | -- | 159.30 | -- | 320.53 |
长期待摊费用摊销 | 411.38 | -- | 200.34 | -- | 325.83 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.43 | -- | 6.16 | -- | 4.19 |
固定资产报废损失 | 0.49 | -- | -- | -- | 67.24 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 95.08 | -- | -766.70 | -- | 7.60 |
投资损失 | -1,275.61 | -- | -149.96 | -- | -1,583.74 |
递延所得税资产减少 | -516.72 | -- | -887.53 | -- | -1,222.19 |
递延所得税负债增加 | -11.81 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 848.27 | -- | -1,347.66 | -- | 844.24 |
经营性应收项目的减少 | -4,570.71 | -- | -2,681.81 | -- | -1,135.20 |
经营性应付项目的增加 | -2,958.27 | -- | -1,158.27 | -- | -6,716.95 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,088.57 | -- | -- | -- | 382.95 |
经营活动产生现金流量净额 | 15,218.10 | -- | 7,498.92 | -- | 16,438.25 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 144,689.67 | -- | 50,787.85 | -- | 99,658.26 |
现金的期初余额 | 99,658.26 | -- | 99,658.26 | -- | 95,101.62 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,031.41 | -- | -48,870.40 | -- | 4,556.63 |
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