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| 亿田智能(300911) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,011.09 | -- | 29,672.71 | 10,584.60 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,616.81 | -- | 2,993.75 | 2,610.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,627.90 | -- | 32,666.46 | 13,195.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,135.99 | -- | 17,365.65 | 6,738.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,649.38 | -- | 5,489.35 | 2,667.18 | |
| 支付的各项税费 | 5,322.23 | -- | 2,036.85 | 1,698.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,169.40 | -- | 3,263.19 | 1,423.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,277.00 | -- | 28,155.04 | 12,527.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,350.90 | 13,460.80 | 4,511.42 | 667.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.48 | -- | 16.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.24 | -- | 1.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.72 | -- | 17.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,915.45 | -- | 1,035.70 | 106.51 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,915.45 | -- | 1,035.70 | 3,506.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,897.74 | -1,521.38 | -1,018.16 | -3,506.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,933.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,933.41 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,271.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,271.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,661.54 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.82 | -- | 7.21 | 7.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,102.89 | 11,946.85 | 3,500.48 | -2,831.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,200.17 | -- | 24,200.17 | 28,344.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,303.06 | -- | 27,700.65 | 25,513.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,376.24 | -- | 5,509.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 360.51 | -- | 21.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,362.08 | -- | 673.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.82 | -- | 112.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.77 | -- | 0.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.29 | -- | -0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.82 | -- | -7.21 | -- | |
| 投资损失 | -16.48 | -- | -16.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -165.42 | -- | -267.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -776.83 | -- | -2,238.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -944.47 | -- | -217.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,929.14 | -- | 889.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,350.90 | -- | 4,511.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,303.06 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,200.17 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,102.89 | -- | -- | -- | |
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