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研奥股份

- 300923

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研奥股份(300923) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,772.26
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金162.83
经营活动现金流入小计35,935.09
购买商品、接受劳务支付的现金16,973.71
支付给职工以及为职工支付的现金7,084.93
支付的各项税费3,343.34
支付的其他与经营活动有关的现金3,074.67
经营活动现金流出小计30,476.65
经营活动产生的现金流量净额5,458.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金596.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,584.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5,800.00
投资活动现金流入小计7,981.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金894.10
投资所支付的现金313.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,800.00
投资活动现金流出小计7,007.63
投资活动产生的现金流量净额973.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计150.00
偿还债务支付的现金5,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金579.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,579.21
筹资活动产生的现金流量净额-5,429.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,002.82
加:期初现金及现金等价物余额894.82
六、期末现金及现金等价物余额1,897.63
附注
净利润4,778.10
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备411.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧683.78
无形资产摊销69.63
长期待摊费用摊销17.97
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.09
固定资产报废损失-0.07
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用187.75
投资损失-679.62
递延所得税资产减少-234.91
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,924.52
经营性应收项目的减少-3,757.33
经营性应付项目的增加5,906.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,458.44
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,897.63
现金的期初余额894.82
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,002.82
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