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研奥股份(300923) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,405.37 | 23,431.77 | -- | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 220.50 | 69.73 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 29,625.87 | 23,501.50 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,139.72 | 11,116.58 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,489.09 | 5,715.45 | -- | ||
支付的各项税费 | 3,701.39 | 2,999.23 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,771.79 | 2,669.00 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 27,101.99 | 22,500.25 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,523.88 | 1,001.24 | 1,997.07 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 388.74 | 386.26 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.40 | 2.20 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,048.22 | 12,545.72 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 14,445.36 | 12,934.17 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 920.53 | 731.14 | -- | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,848.22 | 12,407.07 | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 15,768.75 | 13,138.20 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,323.38 | -204.03 | -1,228.64 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 2,373.01 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,373.01 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 1,395.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,984.66 | 2,947.50 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,379.66 | 2,947.50 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,006.65 | -2,947.50 | -2,973.59 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -806.15 | -2,150.29 | -2,205.16 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,494.86 | 2,494.86 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,688.71 | 344.57 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,970.25 | 4,205.52 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 183.58 | 74.01 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 859.86 | 638.52 | -- | ||
无形资产摊销 | 86.56 | 63.52 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 41.79 | 179.13 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.68 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 35.49 | 34.47 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 59.15 | -- | -- | ||
投资损失 | -393.42 | -386.26 | -- | ||
递延所得税资产减少 | 5.88 | 22.17 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 1,129.56 | 530.06 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -5,579.77 | -9,135.39 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -276.94 | 4,445.35 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 2,523.88 | 1,001.24 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 1,688.71 | 344.57 | -- | ||
现金的期初余额 | 2,494.86 | 2,494.86 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -806.15 | -2,150.29 | -- |
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