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| 研奥股份(300923) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,726.96 | 16,891.61 | 10,383.67 | 4,194.64 | |
| 收到的税费返还 | 563.09 | 561.73 | 207.83 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,068.57 | 916.04 | 644.34 | 201.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,358.62 | 18,369.38 | 11,235.84 | 4,396.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,843.92 | 9,373.91 | 4,307.28 | 2,613.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,188.24 | 5,481.98 | 3,877.31 | 2,061.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,910.64 | 1,794.21 | 1,285.15 | 943.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,879.62 | 1,964.73 | 1,197.43 | 592.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,822.41 | 18,614.83 | 10,667.17 | 6,210.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 536.21 | -245.45 | 568.67 | -1,814.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,315.00 | 90,415.00 | 60,215.00 | 36,015.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 735.53 | 542.30 | 332.00 | 145.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.04 | 2.04 | 2.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,087.57 | 90,959.34 | 60,549.04 | 36,160.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,992.52 | 3,578.81 | 367.72 | 149.98 | |
| 投资所支付的现金 | 110,625.00 | 83,725.00 | 57,025.00 | 28,125.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,617.52 | 87,303.81 | 57,392.72 | 28,274.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,470.05 | 3,655.52 | 3,156.32 | 7,885.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 845.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,289.00 | -- | -- | 230.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 450.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,585.45 | -- | -- | 230.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,218.89 | 2,183.16 | 2,183.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,571.36 | 1,513.92 | 1,513.92 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,790.25 | 3,697.08 | 3,697.08 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,204.80 | -3,697.08 | -3,697.08 | 230.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,801.46 | -287.01 | 27.91 | 6,301.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,414.90 | 23,414.90 | 23,414.90 | 23,414.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,216.35 | 23,127.89 | 23,442.81 | 29,715.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,992.00 | -- | 2,057.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.18 | -- | -38.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,020.23 | -- | 586.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.17 | -- | 56.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.09 | -- | 11.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.52 | -- | 15.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.17 | -- | 2.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -113.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38.85 | -- | 74.20 | -- | |
| 投资损失 | -598.81 | -- | -195.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -86.57 | -- | 22.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.19 | -- | -1.38 | -- | |
| 存货的减少 | 3,832.79 | -- | 1,749.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,850.90 | -- | -6,239.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,959.82 | -- | 2,436.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 536.21 | -- | 568.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,216.35 | -- | 23,442.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,414.90 | -- | 23,414.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,801.46 | -- | 27.91 | -- | |
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