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| 研奥股份(300923) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,275.52 | 20,649.04 | 14,991.32 | 4,220.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 579.87 | 459.90 | 46.70 | 34.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,855.39 | 21,108.93 | 15,038.02 | 4,254.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,887.98 | 9,192.89 | 5,064.52 | 1,724.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,074.08 | 4,491.12 | 3,078.76 | 1,719.21 | |
| 支付的各项税费 | 3,822.59 | 3,062.31 | 1,708.49 | 1,047.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,618.71 | 1,592.51 | 940.82 | 384.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,403.37 | 18,338.84 | 10,792.59 | 4,875.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,452.02 | 2,770.09 | 4,245.43 | -621.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 406.83 | 29.88 | 10.79 | 4.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.25 | 1.25 | 0.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22,700.00 | 8,700.00 | 4,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,808.08 | 22,731.13 | 8,710.94 | 4,904.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 263.60 | 302.41 | 76.98 | 19.97 | |
| 投资所支付的现金 | 26,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,400.00 | 10,000.00 | 4,923.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,963.60 | 23,702.41 | 10,076.98 | 4,943.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155.51 | -971.28 | -1,366.05 | -39.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,376.22 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,576.22 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,947.50 | 2,947.50 | 2,947.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,639.97 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,787.47 | 2,947.50 | 2,947.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,788.75 | -2,947.50 | -2,947.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,085.26 | -1,148.69 | -68.12 | -660.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,688.71 | 1,688.71 | 1,688.71 | 1,688.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,773.97 | 540.02 | 1,620.59 | 1,028.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,785.52 | 4,913.25 | 3,017.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 596.22 | 188.48 | 134.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 857.18 | 657.63 | 444.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.76 | 71.19 | 46.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.79 | 31.34 | 20.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -- | 2.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.12 | 2.81 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -406.83 | -401.63 | -382.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 126.94 | -86.61 | -27.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,350.25 | -2,897.18 | -1,517.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,153.04 | -8,761.25 | -2,132.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,850.49 | 8,501.17 | 4,510.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,452.02 | 2,770.09 | 4,245.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,773.97 | 540.02 | 1,620.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,688.71 | 1,688.71 | 1,688.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,085.26 | -1,148.69 | -68.12 | -- | |
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