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| 研奥股份(300923) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,039.92 | 19,028.61 | 9,516.22 | 2,416.59 | |
| 收到的税费返还 | 136.95 | 149.94 | 149.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 532.40 | 743.68 | 645.55 | 284.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,709.28 | 19,922.23 | 10,311.46 | 2,700.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,004.48 | 14,187.17 | 8,796.04 | 2,959.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,517.22 | 6,365.12 | 4,383.83 | 2,411.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,930.52 | 2,748.52 | 2,472.47 | 1,537.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,097.44 | 2,931.93 | 1,925.56 | 573.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,549.65 | 26,232.74 | 17,577.90 | 7,481.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,840.37 | -6,310.51 | -7,266.44 | -4,781.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183,339.70 | 138,352.70 | 66,299.90 | 28,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 710.66 | 554.46 | 328.33 | 157.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,054.56 | 138,911.36 | 66,632.43 | 28,457.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,502.83 | 1,917.05 | 1,243.69 | 404.59 | |
| 投资所支付的现金 | 187,439.70 | 139,699.70 | 81,149.00 | 26,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,942.53 | 141,616.75 | 82,392.69 | 27,104.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,887.97 | -2,705.39 | -15,760.26 | 1,353.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 725.00 | 725.00 | 725.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72.90 | 797.90 | 797.90 | 797.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,014.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,216.53 | 2,216.53 | 2,216.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,517.36 | 4,230.53 | 2,216.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,444.46 | -3,432.63 | -1,418.63 | 797.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,172.80 | -12,448.53 | -24,445.33 | -2,629.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,216.35 | 26,216.39 | 26,216.35 | 26,216.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,043.56 | 13,767.85 | 1,771.02 | 23,586.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,701.47 | -- | 1,352.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.10 | -- | 532.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,089.43 | -- | 495.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.10 | -- | 43.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.40 | -- | 11.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.53 | -- | -0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.19 | -- | 1.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -84.07 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26.86 | -- | 2.18 | -- | |
| 投资损失 | -595.74 | -- | -214.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.39 | -- | -67.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.17 | -- | 35.22 | -- | |
| 存货的减少 | 1,242.76 | -- | -733.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,667.23 | -- | -6,030.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,834.89 | -- | -2,734.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,840.37 | -- | -7,266.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,043.56 | -- | 1,771.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,216.35 | -- | 26,216.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,172.80 | -- | -24,445.33 | -- | |
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