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三友联众

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三友联众(300932) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,451.69
收到的税费返还185.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,238.27
经营活动现金流入小计48,875.28
购买商品、接受劳务支付的现金11,179.74
支付给职工以及为职工支付的现金18,935.52
支付的各项税费5,155.59
支付的其他与经营活动有关的现金5,716.92
经营活动现金流出小计40,987.78
经营活动产生的现金流量净额7,887.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,887.34
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,209.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10,096.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,460.92
投资所支付的现金1,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额198.01
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计15,508.93
投资活动产生的现金流量净额-5,412.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,580.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,595.94
筹资活动现金流入小计13,175.94
偿还债务支付的现金6,623.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,560.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润151.45
支付其他与筹资活动有关的现金6,586.94
筹资活动现金流出小计14,771.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,595.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.43
五、现金及现金等价物净增加额968.27
加:期初现金及现金等价物余额2,584.51
六、期末现金及现金等价物余额3,552.78
附注
净利润2,441.98
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,097.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,121.13
无形资产摊销149.26
长期待摊费用摊销295.92
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-43.34
固定资产报废损失69.61
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用967.97
投资损失-37.34
递延所得税资产减少-302.65
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,962.44
经营性应收项目的减少-7,114.93
经营性应付项目的增加9,204.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,887.50
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,552.78
现金的期初余额2,584.51
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额968.27
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