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| 三友联众(300932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,112.70 | -- | -- | ||
| 收到的税费返还 | 522.39 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,742.87 | -- | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 92,377.96 | -- | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,842.70 | -- | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,169.42 | -- | -- | ||
| 支付的各项税费 | 5,565.97 | -- | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,596.18 | -- | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 84,174.27 | -- | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,203.70 | 6,787.82 | 2,293.36 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 702.80 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 470.70 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,173.50 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,428.06 | -- | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 690.00 | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,118.06 | -- | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,944.56 | -5,853.32 | -4,007.82 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 21,128.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,128.00 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 21,543.16 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 868.57 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 287.49 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,699.22 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,571.22 | 1,373.76 | 40.16 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.34 | -61.99 | -65.25 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -380.42 | 2,246.28 | -1,739.54 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,363.72 | -- | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,983.30 | -- | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,845.44 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,773.36 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,330.70 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 192.21 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 127.70 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -245.07 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 111.19 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 838.95 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -0.55 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -181.36 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,186.74 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -10,228.50 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 7,826.37 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,203.70 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,983.30 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,363.72 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -380.42 | -- | -- | ||
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