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| 三友联众(300932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,955.79 | 120,229.47 | 77,773.87 | 33,217.07 | |
| 收到的税费返还 | 696.14 | 552.30 | 499.84 | 116.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,989.26 | 29,709.36 | 17,662.63 | 10,591.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,641.19 | 150,491.13 | 95,936.34 | 43,925.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,238.80 | 80,162.08 | 50,317.58 | 24,498.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,085.84 | 28,567.13 | 18,995.01 | 9,310.55 | |
| 支付的各项税费 | 5,430.41 | 4,143.48 | 3,027.14 | 1,110.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,040.32 | 31,066.14 | 19,411.37 | 10,297.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,795.37 | 143,938.83 | 91,751.10 | 45,217.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,845.82 | 6,552.29 | 4,185.23 | -1,292.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,900.00 | 24,600.00 | 24,600.00 | 8,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.29 | 62.84 | 62.84 | 22.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.62 | 2.43 | 1.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.37 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,152.28 | 24,865.27 | 24,864.39 | 8,872.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,022.71 | 20,506.64 | 10,419.25 | 3,156.05 | |
| 投资所支付的现金 | 31,900.00 | 28,700.00 | 24,600.00 | 13,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,122.71 | 49,606.64 | 35,419.25 | 16,206.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,970.43 | -24,741.36 | -10,554.85 | -7,333.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,374.90 | 24,851.26 | 15,718.28 | 7,583.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,174.90 | 24,851.26 | 15,718.28 | 7,583.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,966.15 | 16,503.81 | 10,335.01 | 4,403.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,504.33 | 3,106.11 | 2,738.31 | 244.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 850.02 | 95.72 | 95.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,320.51 | 19,705.64 | 13,169.04 | 4,647.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,854.39 | 5,145.62 | 2,549.24 | 2,935.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.79 | 108.52 | 35.23 | -105.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,208.43 | -12,934.93 | -3,785.15 | -5,795.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,428.20 | 18,428.20 | 18,428.20 | 18,428.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,219.77 | 5,493.27 | 14,643.05 | 12,633.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,607.61 | -- | 2,364.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,153.47 | -- | 703.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,196.43 | -- | 5,226.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.56 | -- | 234.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 178.92 | -- | 124.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.50 | -- | -1.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.78 | -- | 6.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.00 | -- | 14.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,111.43 | -- | 508.03 | -- | |
| 投资损失 | -97.87 | -- | -22.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -959.69 | -- | -205.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.61 | -- | 12.97 | -- | |
| 存货的减少 | 1,979.49 | -- | -1,654.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,175.66 | -- | -7,630.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 932.90 | -- | 4,298.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 70.76 | -- | 19.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,845.82 | -- | 4,185.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,219.77 | -- | 14,643.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,428.20 | -- | 18,428.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,208.43 | -- | -3,785.15 | -- | |
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