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| 三友联众(300932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,233.76 | 91,023.31 | 53,888.67 | 19,454.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,198.97 | 1,099.76 | 711.74 | 120.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,885.39 | 12,185.22 | 5,487.69 | 2,626.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,318.11 | 104,308.29 | 60,088.10 | 22,201.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,688.62 | 56,743.94 | 32,268.62 | 18,197.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,222.20 | 24,539.00 | 15,644.96 | 7,977.45 | |
| 支付的各项税费 | 5,419.81 | 4,452.23 | 3,054.90 | 1,744.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,159.36 | 17,267.57 | 9,798.55 | 2,720.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,489.99 | 103,002.73 | 60,767.03 | 30,639.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,828.12 | 1,305.55 | -678.93 | -8,438.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,300.00 | 72,014.00 | 22,114.00 | 11,414.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 420.54 | 390.57 | 77.07 | 24.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.37 | 532.79 | 3.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 277.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,029.91 | 72,937.36 | 22,194.17 | 11,438.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,722.03 | 19,868.14 | 10,431.98 | 3,840.92 | |
| 投资所支付的现金 | 132,800.00 | 83,914.00 | 54,314.00 | 14,914.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,139.24 | 1,139.24 | 1,139.24 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 517.00 | 33.65 | 33.65 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,178.26 | 104,955.02 | 65,918.87 | 18,754.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,148.35 | -32,017.66 | -43,724.69 | -7,316.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,800.59 | 72,800.59 | 72,800.59 | 72,800.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,926.30 | 13,707.68 | 11,767.28 | 3,696.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,726.88 | 86,508.27 | 84,567.87 | 76,496.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,846.82 | 21,334.58 | 14,367.55 | 10,442.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,395.08 | 6,291.77 | 4,675.28 | 187.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,485.00 | 1,485.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,191.79 | 2,322.85 | 2,068.81 | 1,864.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,433.69 | 29,949.19 | 21,111.64 | 12,494.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,293.19 | 56,559.07 | 63,456.23 | 64,002.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.80 | 39.20 | 24.73 | 65.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,932.16 | 25,886.17 | 19,077.33 | 48,313.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,213.49 | 4,213.49 | 4,213.49 | 4,213.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,145.65 | 30,099.66 | 23,290.82 | 52,526.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,149.51 | -- | 7,036.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 881.11 | -- | 238.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,578.74 | -- | 2,645.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.98 | -- | 153.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.70 | -- | 18.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.24 | -- | -2.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.24 | -- | 27.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.03 | -- | -0.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 250.96 | -- | 99.18 | -- | |
| 投资损失 | -420.54 | -- | -79.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.33 | -- | 7.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.11 | -- | 0.05 | -- | |
| 存货的减少 | -11,583.87 | -- | -5,080.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,235.75 | -- | -19,336.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,281.60 | -- | 13,996.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -469.74 | -- | -470.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,828.12 | -- | -678.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,145.65 | -- | 23,290.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,213.49 | -- | 4,213.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,932.16 | -- | 19,077.33 | -- | |
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