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| 三友联众(300932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,082.57 | -- | 41,587.05 | 19,736.35 | |
| 收到的税费返还 | 499.56 | -- | 370.20 | 137.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,340.69 | -- | 9,212.87 | 6,266.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,922.83 | -- | 51,170.13 | 26,141.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,514.40 | -- | 17,713.07 | 10,253.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,935.52 | -- | 11,727.24 | 5,231.46 | |
| 支付的各项税费 | 5,859.24 | -- | 2,105.81 | 743.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,014.41 | -- | 13,228.02 | 6,532.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,323.58 | -- | 44,774.14 | 22,760.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,599.24 | 5,124.37 | 6,395.99 | 3,380.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | -- | 1,800.87 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.87 | -- | -- | 0.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.02 | -- | 2.03 | 11.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,832.89 | -- | 1,802.89 | 811.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,012.19 | -- | 5,159.67 | 1,210.27 | |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | -- | 1,800.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,812.19 | -- | 6,959.67 | 2,010.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,979.30 | -6,980.63 | -5,156.77 | -1,198.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,389.71 | -- | 8,486.66 | 1,266.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,389.71 | -- | 8,486.66 | 1,266.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,860.75 | -- | 7,813.81 | 1,513.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 579.09 | -- | 283.22 | 141.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.74 | -- | 299.74 | 299.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,739.58 | -- | 8,396.77 | 1,954.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,650.12 | 628.86 | 89.89 | -688.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.88 | 40.04 | 53.78 | 182.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 230.19 | -1,187.35 | 1,382.89 | 1,676.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,983.30 | -- | 3,983.30 | 3,983.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,213.49 | -- | 5,366.19 | 5,659.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,878.21 | -- | 6,037.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,305.74 | -- | 995.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,652.53 | -- | 2,285.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 287.55 | -- | 146.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.33 | -- | 34.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.19 | -- | 1.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.97 | -- | 42.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 569.19 | -- | 255.32 | -- | |
| 投资损失 | -0.87 | -- | -0.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.83 | -- | 30.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,234.96 | -- | -356.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,303.29 | -- | -9,249.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -790.17 | -- | 6,173.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,599.24 | -- | 6,395.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,213.49 | -- | 5,366.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,983.30 | -- | 3,983.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 230.19 | -- | 1,382.89 | -- | |
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