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三友联众(300932) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,233.37 | 122,616.30 | 78,818.89 | 36,941.21 | |
收到的税费返还 | 1,397.45 | 1,197.66 | 1,025.25 | 368.13 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,799.64 | 38,247.62 | 27,886.35 | 13,868.85 | |
经营活动现金流入小计 | 214,430.47 | 162,061.57 | 107,730.48 | 51,178.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,525.48 | 77,563.33 | 54,255.81 | 26,440.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,790.57 | 30,368.00 | 20,692.12 | 10,180.72 | |
支付的各项税费 | 4,468.57 | 2,953.94 | 1,733.79 | 737.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,925.00 | 44,236.60 | 30,527.53 | 16,630.39 | |
经营活动现金流出小计 | 197,709.62 | 155,121.87 | 107,209.25 | 53,989.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,720.85 | 6,939.70 | 521.24 | -2,811.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133,400.00 | 97,600.00 | 56,500.00 | 23,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 389.76 | 459.93 | 332.14 | 130.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 402.51 | 6.44 | 3.59 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 482.92 | 455.73 | 455.73 | 235.73 | |
投资活动现金流入小计 | 134,675.20 | 98,522.09 | 57,291.46 | 23,866.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,494.76 | 31,399.02 | 19,151.49 | 11,658.88 | |
投资所支付的现金 | 109,900.00 | 87,200.00 | 46,700.00 | 15,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 507.27 | 380.00 | 380.00 | 140.00 | |
投资活动现金流出小计 | 155,902.04 | 118,979.02 | 66,231.49 | 27,298.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,226.84 | -20,456.92 | -8,940.02 | -3,432.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,756.81 | 24,566.62 | 21,607.61 | 14,670.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 30,756.81 | 24,566.62 | 21,607.61 | 14,670.23 | |
偿还债务支付的现金 | 16,650.05 | 12,780.87 | 8,664.40 | 2,685.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,810.89 | 4,490.07 | 4,107.83 | 185.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 876.19 | 86.46 | 86.46 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,337.13 | 17,357.40 | 12,858.70 | 2,871.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,419.68 | 7,209.22 | 8,748.92 | 11,798.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 368.86 | 276.18 | 199.45 | -11.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,282.55 | -6,031.83 | 529.58 | 5,543.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,145.65 | 14,145.65 | 14,145.65 | 14,144.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,428.20 | 8,113.82 | 14,675.24 | 19,688.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,522.17 | -- | 4,044.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 787.52 | -- | 266.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,707.71 | -- | 3,625.01 | -- | |
无形资产摊销 | 430.84 | -- | 190.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 151.24 | -- | 84.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.81 | -- | 6.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 70.30 | -- | 45.33 | -- | |
公允价值变动损失 | -14.91 | -- | 99.93 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 383.86 | -- | 78.31 | -- | |
投资损失 | -217.92 | -- | -275.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,574.18 | -- | 56.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -217.00 | -- | -32.62 | -- | |
存货的减少 | -516.67 | -- | -4,624.89 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,778.79 | -- | -5,938.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,501.08 | -- | 2,720.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 70.76 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,720.85 | -- | 521.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,428.20 | -- | 14,675.24 | -- | |
现金的期初余额 | 14,145.65 | -- | 14,145.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,282.55 | -- | 529.58 | -- |
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