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曼卡龙

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曼卡龙(300945) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,010.65
收到的税费返还661.09
收到的其他与经营活动有关的现金933.68
经营活动现金流入小计90,605.41
购买商品、接受劳务支付的现金64,426.37
支付给职工以及为职工支付的现金5,847.86
支付的各项税费8,277.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,866.40
经营活动现金流出小计84,417.86
经营活动产生的现金流量净额6,187.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金18.66
投资活动现金流入小计36.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55.60
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计55.60
投资活动产生的现金流量净额-19.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金30,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金154.12
筹资活动现金流入小计30,654.12
偿还债务支付的现金26,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,957.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,408.20
筹资活动现金流出小计32,866.19
筹资活动产生的现金流量净额-2,212.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-93.98
五、现金及现金等价物净增加额3,862.46
加:期初现金及现金等价物余额1,692.49
六、期末现金及现金等价物余额5,554.95
附注
净利润3,048.41
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备421.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧384.22
无形资产摊销26.75
长期待摊费用摊销111.57
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.61
固定资产报废损失--
公允价值变动损失9.58
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用439.16
投资损失38.33
递延所得税资产减少-31.12
递延所得税负债增加-157.01
存货的减少4,226.41
经营性应收项目的减少-297.38
经营性应付项目的增加-2,086.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,187.56
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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