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| 曼卡龙(300945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,504.23 | 93,858.81 | 64,271.63 | 27,648.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,153.58 | 1,204.61 | 945.40 | 259.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,657.81 | 95,063.42 | 65,217.03 | 27,907.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,240.83 | 83,556.89 | 54,956.90 | 31,559.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,101.56 | 6,854.62 | 4,674.42 | 2,491.91 | |
| 支付的各项税费 | 5,186.46 | 4,739.11 | 3,258.81 | 2,298.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,146.87 | 4,463.24 | 2,865.73 | 1,558.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,675.72 | 99,613.86 | 65,755.86 | 37,907.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,017.91 | -4,550.44 | -538.83 | -9,999.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,400.00 | 2,000.00 | 600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.74 | 16.93 | 5.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.81 | 14.35 | 10.50 | 10.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,124.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,643.98 | 2,031.28 | 615.67 | 10.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,790.45 | 6,509.95 | 6,398.07 | 321.24 | |
| 投资所支付的现金 | 9,400.00 | 9,400.00 | 8,000.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,190.45 | 15,909.95 | 14,398.07 | 921.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,546.47 | -13,878.67 | -13,782.40 | -911.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,671.09 | 19,671.09 | 19,671.09 | 19,671.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,671.09 | 19,671.09 | 19,671.09 | 19,671.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,938.00 | 1,938.00 | 1,938.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,745.44 | 2,862.10 | 2,787.45 | 2,343.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,683.44 | 4,800.10 | 4,725.45 | 2,343.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,987.65 | 14,871.00 | 14,945.65 | 17,328.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,423.28 | -3,558.11 | 624.42 | 6,417.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,085.94 | 18,085.94 | 18,085.94 | 18,085.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,509.22 | 14,527.83 | 18,710.36 | 24,503.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,028.79 | -- | 4,435.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120.07 | -- | 102.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 205.97 | -- | 99.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 94.34 | -- | 47.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 400.82 | -- | 165.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.36 | -- | 0.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -59.13 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -104.74 | -- | 5.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.49 | -- | 10.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.77 | -- | -0.32 | -- | |
| 存货的减少 | -10,436.90 | -- | -4,301.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,850.69 | -- | -754.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 220.58 | -- | -552.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 459.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,017.91 | -- | -538.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,509.22 | -- | 18,710.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,085.94 | -- | 18,085.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,423.28 | -- | 624.42 | -- | |
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