曼卡龙(300945)现金流量表_新浪财经

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曼卡龙(300945) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	96,193.00	--	--
收到的税费返还	--	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	840.09	--	--
经营活动现金流入小计	97,033.09	--	--
购买商品、接受劳务支付的现金	71,825.70	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	8,291.76	--	--
支付的各项税费	6,629.60	--	--
支付的其他与经营活动有关的现金	4,918.63	--	--
经营活动现金流出小计	91,665.69	--	--
经营活动产生的现金流量净额	5,367.40	5,557.27	3,824.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4.27	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流入小计	4.27	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	346.95	--	--
投资所支付的现金	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流出小计	346.95	--	--
投资活动产生的现金流量净额	-342.68	-274.71	-165.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--
取得借款收到的现金	--	--	--
发行债券收到的现金	--	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--	--
偿还债务支付的现金	2,000.00	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	251.15	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	329.50	--	--
筹资活动现金流出小计	2,580.65	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	-2,580.65	-2,503.65	-2,503.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	2,444.07	2,778.91	1,155.29
加:期初现金及现金等价物余额	7,938.35	--	--
六、期末现金及现金等价物余额	10,382.41	--	--
附注
净利润	6,491.21	--	--
少数股东权益	--	--	--
未确认的投资损失	--	--	--
资产减值准备	37.19	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	214.55	--	--
无形资产摊销	82.04	--	--
长期待摊费用摊销	338.15	--	--
待摊费用的减少	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--
固定资产报废损失	13.82	--	--
公允价值变动损失	--	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--	--
预计负债	--	--	--
财务费用	8.99	--	--
投资损失	--	--	--
递延所得税资产减少	200.86	--	--
递延所得税负债增加	-2.89	--	--
存货的减少	857.82	--	--
经营性应收项目的减少	-150.71	--	--
经营性应付项目的增加	-2,723.63	--	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--	--
其他	--	--	--
经营活动产生现金流量净额	5,367.40	--	--
债务转为资本	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--
现金的期末余额	--	--	--
现金的期初余额	--	--	--
现金等价物的期末余额	--	--	--
现金等价物的期初余额	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--	--

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