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| 曼卡龙(300945) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,806.26 | 207,625.24 | 126,771.90 | 87,638.71 | 34,881.29 |
| 收到的税费返还 | -- | 87.85 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,497.56 | 3,221.15 | 2,057.64 | 1,389.44 | 547.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,303.82 | 210,934.24 | 128,829.54 | 89,028.15 | 35,428.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,227.46 | 184,539.43 | 115,245.47 | 75,152.89 | 28,690.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,264.63 | 9,714.45 | 7,110.86 | 4,822.99 | 2,578.36 |
| 支付的各项税费 | 1,729.76 | 3,637.30 | 2,676.99 | 1,437.86 | 543.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,990.88 | 7,951.81 | 4,947.11 | 3,156.68 | 1,200.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,212.73 | 205,843.00 | 129,980.43 | 84,570.41 | 33,012.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,091.09 | 5,091.24 | -1,150.89 | 4,457.74 | 2,415.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 4,930.00 | 4,930.00 | 2,450.00 | 1,350.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.09 | 44.82 | 44.82 | 18.51 | 10.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 27.25 | 0.10 | 0.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,525.98 | 18,078.08 | 14,527.16 | 11,582.26 | 3,527.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,548.07 | 23,080.16 | 19,502.08 | 14,050.84 | 4,887.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 213.42 | 774.57 | 519.27 | 335.58 | 234.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,581.60 | 3,581.60 | 3,581.60 | 2,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,000.00 | 14,500.00 | 11,000.00 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 213.42 | 25,356.17 | 18,600.87 | 14,917.18 | 8,334.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,334.65 | -2,276.01 | 901.21 | -866.34 | -3,446.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 68,585.85 | 68,338.97 | 80.00 | 81.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 178.00 | 80.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,839.87 | 44,937.86 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 47.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,839.87 | 113,570.74 | 78,338.97 | 10,080.00 | 81.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 39,940.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.75 | 2,197.11 | 2,179.53 | 2,179.53 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252.71 | 1,508.52 | 915.24 | 578.70 | 244.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,254.46 | 43,645.62 | 13,094.77 | 12,758.22 | 244.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 585.41 | 69,925.12 | 65,244.20 | -2,678.22 | -162.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,011.15 | 72,740.35 | 64,994.52 | 913.18 | -1,194.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,321.35 | 17,581.00 | 17,600.65 | 17,581.00 | 17,581.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,332.50 | 90,321.35 | 82,595.17 | 18,494.18 | 16,386.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,974.77 | -- | 5,076.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 250.63 | -- | 128.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 406.52 | -- | 200.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.75 | -- | 48.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 300.57 | -- | 147.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.25 | -- | -2.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.34 | -- | 1.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25.79 | -- | -28.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -44.82 | -- | -18.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -62.53 | -- | -10.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.40 | -- | -11.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,222.14 | -- | -1,747.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -624.69 | -- | -1,004.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,665.21 | -- | 839.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 116.83 | -- | 224.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,091.24 | -- | 4,457.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,321.35 | -- | 18,494.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,581.00 | -- | 17,581.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 72,740.35 | -- | 913.18 | -- |
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