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曼卡龙(300945) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,126.04 | 114,241.88 | 75,124.22 | 34,565.81 | |
收到的税费返还 | 18.43 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 968.14 | 907.85 | 668.68 | 177.60 | |
经营活动现金流入小计 | 178,112.61 | 115,149.74 | 75,792.90 | 34,743.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,108.10 | 95,985.12 | 59,018.82 | 32,470.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,280.25 | 7,942.52 | 5,490.69 | 2,911.05 | |
支付的各项税费 | 10,527.25 | 4,788.53 | 2,143.06 | 914.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,743.06 | 4,877.74 | 3,176.08 | 1,390.62 | |
经营活动现金流出小计 | 174,658.67 | 113,593.91 | 69,828.64 | 37,686.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,453.94 | 1,555.82 | 5,964.26 | -2,943.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,050.00 | 2,800.00 | 1,450.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 31.53 | 21.93 | 11.57 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,079.69 | 7,056.72 | 4,032.64 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,161.46 | 9,878.86 | 5,494.39 | 0.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 693.41 | 629.12 | 545.91 | 426.24 | |
投资所支付的现金 | 5,400.00 | 4,050.00 | 2,800.00 | 1,450.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,593.41 | 14,679.12 | 10,345.91 | 1,876.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,431.95 | -4,800.26 | -4,851.52 | -1,876.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 656.04 | 656.04 | 150.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,440.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.19 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,109.23 | 3,156.04 | 2,650.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 11,440.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,162.69 | 2,148.65 | 2,142.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,456.74 | 767.52 | 461.61 | 182.17 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,059.43 | 5,416.17 | 2,603.61 | 182.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,950.20 | -2,260.13 | 46.39 | -182.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,928.21 | -5,504.57 | 1,159.13 | -5,001.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,509.22 | 22,509.22 | 22,509.22 | 22,509.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,581.00 | 17,004.65 | 23,668.34 | 17,507.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,351.81 | -- | 3,541.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -2.58 | -- | 67.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 230.61 | -- | 115.33 | -- | |
无形资产摊销 | 104.21 | -- | 51.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 543.43 | -- | 288.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.26 | -- | 4.28 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.04 | -- | 1.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -25.62 | -- | -8.70 | -- | |
投资损失 | -31.53 | -- | -11.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | 38.36 | -- | 4.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -0.33 | -- | 0.02 | -- | |
存货的减少 | -666.50 | -- | -568.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,877.67 | -- | 216.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,319.77 | -- | 1,067.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 931.94 | -- | 632.87 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,453.94 | -- | 5,964.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,581.00 | -- | 23,668.34 | -- | |
现金的期初余额 | 22,509.22 | -- | 22,509.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,928.21 | -- | 1,159.13 | -- |
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